เจาะลึก Money Management เคล็ดลับทำกำไร Forex อย่างยั่งยืน

หนังสือ "เจาะลึก Money Management เคล็ดลับทำกำไร Forex อย่างยั่งยืน"

ความหนา : 528 หน้า

คู่มือที่ตอบโจทย์ทุกข้อสงสัยของเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพเกี่ยวกับการจัดการเงินทุน (Money Management) อย่างมีประสิทธิภาพ เผยเคล็ดลับและหลักการสำคัญที่จะช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ เพิ่มโอกาสทำกำไร ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และสร้างเสถียรภาพในพอร์ตการลงทุน ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่รอดในตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่ยังสามารถสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานของ Money Management
- ความสำคัญของ Money Management
- หลักการพื้นฐานของ Money Management
- แนวคิดสำคัญในการบริหารเงินทุน
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Money Management กับจิตวิทยาการเทรด
- การประเมินและการปรับปรุง Money Mangement System

บทที่ 2 การประเมินและจัดการความเสี่ยง
- ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเทรด forex
- การคำนวณความเสี่ยงต่อการเทรด
- การกำหนดขนาดล็อตที่เหมาะสม
- การใช้ Stop Loss อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์พิเศษ
- การใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงขั้นสูง
- การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
- กรณีศึกษา: การจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์จริง
- แบบฝึกหัดและการประยุกต์ใช้
- บทสรุป

บทที่ 3 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
- แนวคิดเรื่อง Risk-Reward Ratio
- วิธีการคำนวณ Risk-Reward Ratio
- การกำหนด Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสม
- ความสัมพันธ์ระหว่าง RRR และ Win Rate
- การประยุกต์ใช้ RRR ในกลยุทธ์การเทรด
- การทดสอบและปรับ RRR
- กรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้งานจริง
- ข้อควรระวังและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- แบบฝึกหัดและการประยุกต์ใช้
- บทสรุป

บทที่ 4 การกระจายความเสี่ยงในการเทรด Forex
- หลักการพื้นฐานของการกระจายความเสี่ยง
- เทคนิคการกระจายความเสี่ยงในคู่เงินต่างๆ
- การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
- การสร้างพอร์ตการเทรดที่สมดุล
- การกระจายความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ
- การกระจายความเสี่ยงในช่วงเวลาต่างๆ
- การใช้เครื่องมือและอินดิเคเตอร์ในการกระจายความเสี่ยง
- กรณีศึกษา: การกระจายความเสี่ยงในสถานการณ์จริง
- แบบฝึกหัดและการประยุกต์ใช้
- บทสรุป

บทที่ 5 การปรับขนาดการเทรดและการจัดการบัญชี
- หลักการพื้นฐานของการปรับขนาดการเทรด
- วิธีการปรับขนาดล็อตตามการเติบโตของบัญชี
- การจัดการเงินทุนในช่วงขาขึ้น
- การจัดการเงินทุนในช่วงขาลง
- การใช้ Position sizing calculator
- การปรับขนาดการเทรดตามความผันผวนของตลาด
- กลยุทธ์การถอนกำไรและการเพิ่มเงินทุน
- การจัดการบัญชีหลายบัญชี
- การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการปรับขนาดการเทรด
- กรณีศึกษา: การปรับขนาดการเทรดในสถานการณ์จริง
- แบบฝึกหัดและการประยุกต์ใช้
- บทสรุป

บทที่ 6 การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการเทรด
- การกำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่สมเหตุสมผล
- การวางแผนการเทรดระยะสั้นและระยะยาว
- การสร้างแผนการจัดการความเสี่ยง
- การติดตามและประเมินผลการเทรด
- การปรับแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 7 เทคนิคการใช้ Trailing Stop และการล็อคกำไร
- แนวคิดและวิธีการใช้ Trailing Stop
- การใช้ Trailing Stop ในสถานการณ์ต่างๆ
- กลยุทธ์การล็อคกำไรในสถานการณ์ต่างๆ
- การใช้ Trailing Stop ร่วมกับระบบเทรดอื่นๆ
- เทคนิคการใช้ Trailing Stop ขั้นสูง
- การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ Trailing Stop
- สรุปและแนวทางการนำไปใช้

บทที่ 8 จิตวิทยาการเทรดและการควบคุมอารมณ์
- ผลกระทบของอารมณ์ต่อการตัดสินใจเทรด
- เทคนิคการจัดการความเครียดและความกดดัน
- การพัฒนาความมั่นใจและการจัดการกับความกลัวในการเทรด Forex
- การรับมือกับการขาดทุนและความผิดหวังในการเทรด Forex
- การสร้างวินัยในการเทรด
- การรักษาแผนการเทรดภายใต้สถานการณ์กดดัน
- การพัฒนาทัศนคติที่เหมาะสมสำหรับการเทรดระยะยาว
- สรุปและแนวทางการนำไปใช้

บทที่ 9 การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรด
- เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ผลการเทรด
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (KPIs)
- การใช้สถิติเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ Money Management
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามช่วงเวลาและสภาวะตลาด
- การสร้างและปรับแต่งระบบ Money Management
- สรุปและแนวทางการนำไปใช้

บทที่ 10 กรณีศึกษาและบทเรียนจาก Top Traders
- กรณีศึกษาที่ 1: George Soros
- กรณีศึกษาที่ 2: Bill Lipschutz
- กรณีศึกษาที่ 3: Stanley Druckenmiller
- วิเคราะห์กลยุทธ์ Money Management ของ Top Traders
- บทเรียนและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- แนวทางการประยุกต์ใช้กับการเทรดของตนเอง
- สรุปและแนวทางการนำไปใช้

บทที่ 11 ชนิด Money management ที่นิยมใช้งานโดย Top Trader
- บทนำ
- Fixed Fractional Position Sizing
- Fixed Ratio Position Sizing
- Kelly Criterion
- Martingale
- Anti-Martingale
- Pyramid Trading
- Percent of Equity
- VaR (Value at Risk)
- Maximum Drawdown
- Fixed Money Amount
- Position Sizing by Volatility
- Optimal F Position Sizing
- Fixed Percentage Risk
- Trade Allocation Method
- Risk-Reward Ratio Management
- Fixed Position Size
- Scaled-in and Scaled-out
- Risk Parity
- Equity Curve Position Sizing
- Monte Carlo Simulation